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上投摩根基金管理有限公司基金净值报送

2019-07-01 13:01      点击次数:

基金份额净值/每(百、百万)万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份 基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人 000073 上投摩根成长动力混上合投型摩证根券成投长资动基力金混合

  基金份额净值/每(百、百万)万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

  基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

  000073 上投摩根成长动力混上合投型摩证根券成投长资动基力金混合 2019-06-30 254,524,527.86 1.116 1.116 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  000256 上投摩根红利回报混上合投型摩证根券红投利资回基报金混合A 2019-06-30 31,222,713.01 0.975 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  000328 上投摩根转型动力灵上活投配摩置根混转合型型动证力券混投合资基金 2019-06-30 505,659,325.93 1.321 1.321 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  000377 上投摩根双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券A 2019-06-30 42,437,543.14 1.057 1.451 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

  000378 上投摩根双债增利债上券投型摩证根券双投债资增基利金债券C 2019-06-30 17,529,409.24 1.045 1.431 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

  000524 上投摩根民生需求股上票投型摩证根券民投生资需基求金股票 2019-06-30 194,242,656.23 1.321 1.760 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  000616 上投摩根优信增利债上券投型摩证根券优投信资增基利金债券A 2019-06-30 13,584,500.71 1.456 1.456 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  000617 上投摩根优信增利债上券投型摩证根券优投信资增基利金债券C 2019-06-30 6,111,710.56 1.426 1.426 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  000840 上投摩根纯债丰利债上券投型摩证根券纯投债资丰基利金债券C 2019-06-30 6,044,898.22 1.019 1.126 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  000887 上投摩根稳进回报混上合投型摩证根券稳投进资回基报金混合 2019-06-30 32,697,741.33 0.985 1.196 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  000889 上投摩根纯债添利债上券投型摩证根券纯投债资添基利金债券A 2019-06-30 734,666,693.73 1.058 1.147 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  000890 上投摩根纯债添利债上券投型摩证根券纯投债资添基利金债券C 2019-06-30 2,641,268.86 1.049 1.097 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  001009 上投摩根安全战略股上票投型摩证根券安投全资战基略金股票 2019-06-30 687,842,790.03 0.928 0.928 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  001126 上投摩根卓越制造股上票投型摩证根券卓投越资制基造金股票 2019-06-30 1,503,798,392.34 0.732 0.732 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  001192 上投摩根整合驱动灵上活投配摩置根混整合合型驱证动券混投合资基金 2019-06-30 822,773,626.34 0.568 0.568 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  001219 上投摩根动态多因子上策投略摩灵根活动配态置多混因合子型混证合券投资基金 2019-06-30 517,960,917.05 0.734 0.734 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  001313 上投摩根智慧互联股上票投型摩证根券智投慧资互基联金股票 2019-06-30 1,410,480,777.93 0.644 0.644 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

  001482 上投摩根新兴服务股上票投型摩证根券新投兴资服基务金股票 2019-06-30 63,263,753.03 1.039 1.039 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  001538 上投摩根科技前沿灵上活投配摩置根混科合技型前证沿券混投合资基金 2019-06-30 68,126,447.02 1.195 1.195 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  001766 上投摩根医疗健康股上票投型摩证根券医投疗资健基康金股票 2019-06-30 517,766,235.70 1.136 1.136 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  001795 上投摩根文体休闲灵上活投配摩置根混文合体型休证闲券混投合资基金 2019-06-30 56,397,892.67 0.812 0.812 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  001947 上投摩根安鑫回报混上合投型摩证根券安投鑫资回基报金混合A 2019-06-30 35,152,195.40 1.047 1.101 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  002436 上投摩根红利回报混上合投型摩证根券红投利资回基报金混合C 2019-06-30 30,195,017.85 0.964 1.032 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  002654 上投摩根策略精选灵上活投配摩置根混策合略型精证选券混投合资基金 2019-06-30 57,397,162.66 0.852 0.852 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  002845 上投摩根安鑫回报混上合投型摩证根券安投鑫资回基报金混合C 2019-06-30 5,708,695.84 1.039 1.083 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  004144 上投摩根安丰回报混上合投型摩证根券安投丰资回基报金混合A 2019-06-30 126,598.20 1.2255 1.2255 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  004145 上投摩根安丰回报混上合投型摩证根券安投丰资回基报金混合C 2019-06-30 521,331.60 1.1644 1.1644 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  004362 上投摩根安通回报混上合投型摩证根券安投通资回基报金混合C 2019-06-30 1,754,039.97 1.0388 1.0676 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  004606 上投摩根优选多因子上股投票摩型根证优券选投多资因基子金股票 2019-06-30 99,526,250.10 1.0520 1.0520 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  004627 上投摩根岁岁益定期上开投放摩债根券岁型岁证益券定投期资开基放金债券A 2019-06-30 106,053,535.99 1.0242 1.0702 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  004628 上投摩根岁岁益定期上开投放摩债根券岁型岁证益券定投期资开基放金债券C 2019-06-30 236,971.14 1.0212 1.0638 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

  004739 上投摩根安隆回报混上合投型摩证根券安投隆资回基报金混合C 2019-06-30 934,470.53 1.0461 1.0461 上投摩根基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

  005051 上投摩根标普港股通上低投波摩红根利标指普数港型股证通券低投波资红基利金指数A 2019-06-30 415,204,051.34 0.9872 0.9872 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  005052 上投摩根标普港股通上低投波摩红根利标指普数港型股证通券低投波资红基利金指数C 2019-06-30 4,216,622.50 0.9808 0.9808 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  005120 上投摩根量化多因子上灵投活摩配根置量混化合多型因证子券混投合资基金 2019-06-30 301,783,554.85 0.9714 0.9714 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

  005593 上投摩根创新商业模上式投灵摩活根配创置新混商合业型模证式券混投合资基金 2019-06-30 959,870,005.14 0.9192 0.9192 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  005701 上投摩根香港精选港上股投通摩混根合香型港证精券选投港资股基通金混合 2019-06-30 117,440,108.29 0.9849 0.9849 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

  005983 上投摩根核心精选股上票投型摩证根券核投心资精基选金股票 2019-06-30 56,470,365.97 1.0845 1.0845 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  006250 上投摩根动力精选混上合投型摩证根券动投力资精基选金混合 2019-06-30 57,849,108.12 0.9578 0.9578 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  基金份额净值/每(百、百万)万份基金基金份额累计净值/7日年化收益率/份

  基金代码 基金名称 基金简称 估值日期 基金资产净值 已实现收益/份额参考净值 额累计参考净值 基金管理人 基金托管人

  006890 上投摩根领先优选混上合投型摩证根券领投先资优基选金混合 2019-06-30 843,578,828.94 0.9954 0.9954 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  370021 上投摩根分红添利债上券投型摩证根券分投红资添基利金债券A 2019-06-30 31,012,602.26 1.095 1.408 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  370022 上投摩根分红添利债上券投型摩证根券分投红资添基利金债券B 2019-06-30 4,248,447.54 1.090 1.375 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  370023 上投摩根中证消费服上务投领摩先根指中数证证消券费投服资务基指金数 2019-06-30 45,025,174.72 1.580 1.760 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  370024 上投摩根核心优选混上合投型摩证根券核投心资优基选金混合 2019-06-30 1,274,424,928.33 2.344 2.559 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  372010 上投摩根强化回报债上券投型摩证根券强投化资回基报金债券A 2019-06-30 5,874,590.90 1.364 1.414 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  372110 上投摩根强化回报债上券投型摩证根券强投化资回基报金债券B 2019-06-30 4,141,130.31 1.325 1.372 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  373020 上投摩根双核平衡混上合投型摩证根券双投核资平基衡金混合 2019-06-30 218,245,306.13 1.6188 2.2389 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

  376510 上投摩根大盘蓝筹股上票投型摩证根券大投盘资蓝基筹金股票 2019-06-30 280,419,445.82 1.623 1.623 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  377150 上投摩根健康品质生上活投混摩合根型健证康券品投质资生基活金混合 2019-06-30 104,152,140.11 2.135 2.135 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

  377240 上投摩根新兴动力混上合投型摩证根券新投兴资动基力金混合A类 2019-06-30 3,011,721,560.07 2.488 2.488 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

  377530 上投摩根行业轮动混上合投型摩证根券行投业资轮基动金混合A 2019-06-30 573,554,524.02 1.558 1.913 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

  379010 上投摩根中小盘混合上型投证摩券根投中资小基盘金混合 2019-06-30 470,928,725.25 1.735 1.863 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  960005 上投摩根双息平衡混上合投型摩证根券双投息资平基衡金混合H 2019-06-30 261,101.99 0.7156 0.7156 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

  960006 上投摩根行业轮动混上合投型摩证根券行投业资轮基动金混合H 2019-06-30 13,335,798.87 1.566 1.923 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

  960007 上投摩根新兴动力混上合投型摩证根券新投兴资动基力金混合H类 2019-06-30 22,598,360.14 2.493 2.493 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

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